Организация кассовой работы комерческих банков РБ, налично - денежное обращение

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
6

1 ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В БЕЛАРУСИ

9

1.1 Организация обращение наличных денег
9

1.2 Прогнозирование налично-денежного оборота
27

1.3 Анализ состояния налично-денежного обращения
33

2 ОРГАНИЗАЦИЯ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КОМЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

37

2.1 Общие вопросы организации кассовой работы в банках
Республики Беларусь

37

2.2 Ответственность лиц, работающих с ценностями, за их сохранность
и соблюдения установленных правил работы с ценностями

46

2.3 Правила организации кассовой работы с наличными
белорусскими рублями

49

2.3.1 Порядок приема и передача ценностей в банке
49

2.3.2 Организация работы приходной кассы
50

2.3.3 Организация работы вечерней кассы
53

2.3.4 Организация работы кассы пересчета
56

2.3.5 Обработка, формирование и упаковка денежной наличности
60

2.3.6 Организация работы расходной кассы
63

2.3.7 Порядок работы с неплатежными, фальшивыми и сомнительными банкнотами

66

2.3.8 Порядок работы, заключения и подкрепления операционной кассы
70

2.4 Инкассация денежной выручки
74

2.4.1 Инкассация денежной выручки
74

2.5 Хранение и ревизия ценностей
79

2.5.1 Хранение денежной наличности и других ценностей
79

3 ЭФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В ФИЛИАЛЕ ОАО «БЕЛПРОМСТРОЙБАНК» ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ


86

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
97

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
99

ПРИЛОЖЕНИЕ А Заявка на установление лимита остатка кассы, порядка и сроков сдачи выручки и оформление разрешения
расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу



102

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Книга учета принятых и выданных ценностей
103

ПРИЛОЖЕНИЕ В Книга учета принятых и выданных ценностей кассовым работником

104



ДР

Изм. Дата № докум Подпись Дата
Разраб. Заголовец Ю.В. РольбанковвповышениеэффективностиналичноденежногооборотанаматериалахфилиалаОАОБелпромстройбанкпоМинскойобласти Лит Лист Листов
Консульт. У 117
Руковод Желиба Б.Н.
МИУгрзт
Н. контроль
Зав. Каф. Желиба Б.Н.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Контрольный лист принятых и выданных ценностей
105

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Расходный внебалансовый ордер
106

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Объявление на взнос наличными
107

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Отчетная справка о кассовых сборах
108

ПРИЛОЖЕНИЕ И Справка о принятых вечерней кассой сумках ( мешках ) с ценностями и порожних сумках

109

ПРИЛОЖЕНИЕ К Контрольная ведомость по пересчету денежной выручки
110

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой

111

ПРИЛОЖЕНИЕ М Чековая книжка
112

ПРИЛОЖЕНИЕ Н Авансовая книжка
113

ПРИЛОЖЕНИЕ П Сводная справка о кассовых оборотах за день
114

ПРИЛОЖЕНИЕ Р Явочная карточка
115

ПРИЛОЖЕНИЕ С Доверенность на сбор денежной выручки
116

ПРИЛОЖЕНИЕ Т Приходный внебалансовый ордер
117

Предмет: Организация деятельности коммерческих банков   |   Тип работы: Диплом